在期货交易中,突破交易是一种基于价格突破关键水平的交易策略。它主要依赖于市场的趋势性和价格的动态变化,通过观察价格突破某种支撑或阻力水平来进行交易。
以下是突破交易的基本步骤:
1. 确定关键水平:首先,需要确定具有重要技术意义的阻力和支撑水平。这些水平通常是由历史高点、低点、移动平均线等技术指标确定的。这些关键水平通常被视为价格的重要转折点。
2. 确定突破条件:一旦关键水平被确定,交易者需要观察价格是否能够突破这些水平。当价格超过阻力水平时,形成上升突破;当价格跌破支撑水平时,形成下跌突破。交易者应该设定一定的突破条件,例如价格突破关键水平的百分比或一定的价格幅度。
3. 确定入场点和止损点:一旦突破条件满足,交易者需要确定进入市场的点位。这可以是突破点位或突破后的回调点位。同时,为了控制风险,交易者需要设定止损点位,即当价格逆转时,触发止损以限制损失。
4. 确定获利目标:交易者还需要设定合理的获利目标。这可以是根据之前的价格波动幅度、技术指标、支撑阻力水平等确定的。获利目标的设定应该具备合理性和可操作性,同时与止损点位形成良好的风险收益比。
5. 管理仓位和风险:在交易过程中,交易者应该合理控制仓位大小,并采取风险管理策略,例如设置止损订单、跟踪止损等。此外,及时调整止损点位和获利目标,以适应市场的变化也是非常重要的。
需要注意的是,突破交易策略并非总能获得成功,市场波动和价格回调是不可避免的。因此,交易者需要具备良好的风险意识和市场分析能力,结合技术指标和基本面分析,以增加交易的成功率。