期货交易中，期货止损用什么价位设置至关重要。它直接关系到能否有效控制风险，避免巨大亏损。一般来说，止损价位的设置需要综合考虑投资者的风险承受能力、交易品种的波动性、技术分析信号等因素。本文将详细介绍期货止损用什么价，帮助你制定合理的止损策略，提升交易成功率。

什么是止损以及为什么重要？

止损是指在交易中设置的一个预先确定的价格，当市场价格朝着不利于你的方向移动并达到或超过这个价格时，交易系统会自动平仓，从而限制你的损失。止损在期货交易中至关重要，原因如下：

• 控制风险：止损能够限制单笔交易的潜在亏损，防止因判断失误或市场突发事件导致巨额损失。
• 保护本金：期货交易具有杠杆效应，小额资金即可参与大额交易，但同时也放大了风险。止损能够帮助保护你的本金，避免快速亏损。
• 情绪控制：止损能够帮助交易者避免因亏损而产生的情绪化交易，保持冷静理智。
• 优化交易策略： 通过止损，交易者能够更客观地评估自己的交易策略，并及时进行调整。

期货止损用什么价：设置止损的方法

期货止损用什么价设置并没有绝对的标准，需要根据个人的交易风格、风险承受能力和市场情况进行调整。以下是一些常用的止损方法：

1. 百分比止损

百分比止损是指将止损价格设置在你入场价格的一定百分比之下。例如，如果你以100元的价格买入一份期货合约，并设置2%的止损，那么你的止损价格将是98元（100 - 100 * 0.02）。

优点：简单易用，适合新手。能够自动调整止损幅度，适应市场波动。

缺点：可能过于宽泛，无法有效控制风险。在波动较大的市场中，可能频繁被触发。

2. 支撑位/阻力位止损

支撑位是指价格在下跌过程中遇到支撑，难以继续下跌的位置；阻力位是指价格在上涨过程中遇到阻力，难以继续上涨的位置。你可以将止损价格设置在关键支撑位或阻力位附近。

优点：基于技术分析，能够有效识别市场趋势。能够根据市场情况动态调整止损位置。

缺点：需要一定的技术分析基础。支撑位和阻力位并非绝对有效，存在被突破的可能。

3. 平均真实波幅（ATR）止损

平均真实波幅（ATR）是一种衡量市场波动性的指标。你可以使用ATR来确定止损幅度。例如，你可以将止损价格设置在你入场价格的N倍ATR之下，N通常取1-3。

优点：能够根据市场波动性动态调整止损幅度，更加灵活。

缺点：需要一定的技术分析基础。ATR指标本身也存在滞后性。

4. 时间止损

时间止损是指在交易经过一定时间后，无论盈亏都平仓。例如，如果你认为某笔交易在24小时内应该有所表现，那么你可以设置24小时的时间止损。

优点：能够避免交易长期占用资金，提高资金利用率。

缺点：可能错过行情的启动。不适用于长期持有的交易策略。

5. 资金比例止损

根据每次交易允许亏损的资金比例来设置止损，比如每次交易zuida亏损不超过总资金的1%，这种方法能有效保护本金，避免孤注一掷的情况。

优点：有效控制整体风险，避免大额亏损

缺点：可能因为资金比例过小，导致止损过于频繁

设置止损时需要考虑的因素

在设置止损时，需要综合考虑以下因素：

• 风险承受能力：你愿意承担多大的亏损？
• 交易品种的波动性：波动性越大的品种，止损幅度应该越大。
• 交易周期：短线交易的止损幅度应该小于长线交易。
• 技术分析信号：利用技术分析工具，例如趋势线、形态等，来确定止损位置。

案例分析

假设你计划交易沪深300股指期货。你通过技术分析判断，短期内市场可能下跌。你决定以4000点做空一手合约，并设置止损。以下是几种可能的止损方案：

1. 百分比止损：设置2%的止损，止损价格为4080点（4000 + 4000 * 0.02）。
2. 支撑位/阻力位止损：观察历史K线图，发现4050点附近存在一个重要的阻力位。可以将止损价格设置在4060点。
3. ATR止损：假设沪深300股指期货的ATR值为50点，你决定设置2倍ATR的止损，止损价格为4100点（4000 + 50 * 2）。

选择哪种方案取决于你的风险偏好和对市场走势的判断。

常见止损误区

• 频繁修改止损：频繁修改止损会让你失去对风险的控制，容易被市场波动所迷惑。
• 不设止损：不设止损是期货交易中最危险的行为，一旦市场朝着不利于你的方向发展，可能会导致巨额损失。
• 止损设置过于接近入场价：止损设置过于接近入场价容易被市场噪音所触发，导致不必要的损失。

止损工具推荐

目前主流的期货交易软件都支持止损功能，例如：文华财经、博易大师、同花顺等。这些软件通常提供多种止损方式，方便投资者根据自己的需求进行设置。

总结

期货止损用什么价的设置是一个复杂的问题，需要综合考虑多种因素。没有一种止损方法是万能的，你需要根据自己的实际情况进行调整。记住，止损的目的是控制风险，保护本金。制定合理的止损策略，是期货交易成功的关键之一。进行期货交易，选择一家正规、安全的交易平台至关重要，这关系到您的资金安全和交易体验。

参考资料：

1. 文华财经official website: http://www.wenhua.com.cn/
2. 博易大师official website: https://www.baijiahulian.com/